Ok, ik heb gezocht naar goed economisch nieuws. Niks gevonden.

Zelfs de baas van GMO en Michael Burry (die kerel van The Big Short) denken dat we aan het begin staan ​​van de grootste berenmarkt in de geschiedenis. Onze analyse suggereert dat whales willen dat individuen verkopen, zodat zij activa tegen lage prijzen kunnen kopen. Om ze vervolgens aan de kleine visjes te verkopen die de nieuwe trend zullen volgen. Conclusie: Plaats jezelf in de schoenen van een whale. Met veiligheidsmarge, via optiestrategieën.

Deze paar regels zijn geschreven in een prachtige tuin, in Leh in Ladakh. De energie daar is Tibetaans. Hier is de inspiratie: je geest ordenen is van een dwangmatige gedachte naar een bewuste staat van denken gaan. In de financiële wereld betekent het dat er een oorzaak moet zijn om een ​​effect te hebben. En het belangrijkste is dat het effect evenredig is met de oorzaak. Op basis hiervan is de kans op een normale opwaartse beweging van de markten in de komende maanden groot.

Een beetje statistiek. Tussen het hoogste en het laagste punt, zijn sommige indices 10% gedaald. In data van meer dan 100 jaar geschiedenis is de kans op een dergelijke gebeurtenis ongeveer 98% over een periode van 12 maanden. Deze drawdown, zoals de Angelsaksen zeggen, is daarom een normale gebeurtenis.

Wat is eigenlijk het verschil tussen influencers, Musk en centrale banken? Die laatste zijn minder grappig en worden gevolgd door papa's bankiers. Die andere, door millennials die 50% rendement willen halen op een crypto of een waardeloos bedrijf dat rare dingen verkoopt. Wat is er nu belangrijk? Breng de markt in kaart om onwaarschijnlijke niveaus te bepalen. Dat is het enige dat telt voor een verkoper van indexopties.

De wave-analyses van Elliott en Wyckoff komen tot dezelfde conclusie: de waarschijnlijkheid dat veel individuen (volgers van mainstream media die catastrofaal nieuws brengen) al hebben verkocht. Aangezien er dan niet meer veel aanbod zou zijn, kan een lichte stijging van de vraag een enorm effect hebben op de prijzen. Dit is allemaal voorwaardelijk en kan worden gebruikt om optimale break-evens te berekenen voor short optie strangles.