Toegenomen inversie van de yield curve

Deze week geen feestdag maar "FED-dag". Jerome rolde zijn ogen. De obligatiemarkt reageerde opnieuw iets subtieler dan de aandelenmarkt. De inversie van de yield curve is een beetje toegenomen en daarmee ook de kans op een recessie. Een recessie, je weet wel, iedereen praat erover en je ziet het nooit.

Deze week werd ook hét cijfer van de maand gepubliceerd: de Amerikaanse inflatie. Er werd veel over gepalaverd door mainstream journalisten en economen. Het belangrijkste kenmerk van dit cijfer is dat het ambachtelijk wordt gecreëerd. Ambtenaren gaan letterlijk prijzen gaan afschrijven in winkels en van internet. Deze gegevens worden dan vóór de officiële publicatie doorverkocht aan hedgefondsen. Daarom analyseren we die laatsten hun gedrag twee dagen voor de publicatie. Er was deze keer meer vraag dan aanbod. Na de publicatie bleven de markten stijgen. Interessant, toch?

Het is zeer waarschijnlijk dat de markten zich momenteel in de impulsfase bevinden, ook wel bekend als fase 1 van de Elliott Wave-theorie. Dit heeft gevolgen voor optieverkopers. Een sterke stijging is op dit moment weinig waarschijnlijk, een lichte terugval des te meer. Wordt vervolgd…

Denkt u dat het mogelijk is om 2,8% te krijgen zonder risico en met beschikbare marge voor optiestrategieën? Antwoord hieronder.

Antwoord: Jazeker. Meer weten…?