blog Image 25
Weekly
16.07.2022

Zoals u weet, gebruiken whales astronomische bedragen voor hun prop trading. Het gevolg?

2 min.

90% van retail traders verliest geld aan de whales. Wat doen die whales? Ze manipuleren markten op legale wijze, bijvoorbeeld door op basis van technische analyse naar 'stops' te zoeken. Woensdag was zo’n voorbeeld met de publicatie van de Amerikaanse inflatiecijfers: -2% in 1 uur voor aandelen. Bange individuen verkocht aan marktmakers. Wat kan je doen? Verplaats jezelf in het hoofd van een market maker. Een dagelijkse workout!

Elon Musk, te groot voor in de bak, volgens sommigen. Manipulatie van crypto, van zijn eigen aandelenkoers enzovoort. Toch dachten mensen dat hij Twitter zou kopen. Vandaag is Twitter 35% gedaald ten opzichte van zijn zeer recente top. Wees maar gerust dat Musk en zijn vrienden verdiend hebben aan deze vaudeville. Moeilijk te bewijzen natuurlijk. Maar een handvol mensen zijn in staat om activaprijzen legaal te manipuleren. Dit wordt geïllustreerd in de film Le Sucre.

De markt lijkt niet enthousiast meer over de Metaverse-rage. Meta, het voormalige Facebook, verloor ongeveer 60% sinds zijn top. De les: Over het algemeen zijn thematische investeringen, zoals cannabis- of robotics bedrijven een te vermijden valstrik. We spelen liever een groot aantal kansen met positieve winstverwachtingen via onze optiestrategieën.

Hier een simpele, realistische veronderstelling: 90% van de retailtraders verliest. Interessant? Ja, omdat het ons helpt een nieuwe trend te identificeren. Een testrun:

  1. Midden juni. Alles verkopen want er is een risico op een nucleaire oorlog. Slechte beslissing
  2. Later, tot 23 juni (de bodem) Mmm lijkt het omhoog te gaan, ik koop met een stop. Slechte beslissing. Veel valse signalen.
  3. 4 dagen later, sterke stijging. Nu is het zover. Weer een slechte beslissing.
  4. De markt stijgt met veel valse signalen (sterke dagelijkse daling). Niet meer weten wat te doen
  5. De stijging is bevestigd en retail heeft opnieuw de boot gemist.

We zouden in fase 4 zitten.

Wat als... inflatie goed was voor beleggers? Een periode van inflatie zou immers de vraag naar grondstoffen doen toenemen. Als de piek van de inflatie achter ons ligt, hebben de markten bovendien een prestatiepotentieel met dubbele cijfers op basis van onze waarderingsmodellen. En natuurlijk, door het verkopen van opties verdienen we premies die onze liquiditeiten aanvullen. Om over na te denken!


Lees ook

  • Impakt 20221130 100
    Weekly
    17.05.2025

    Herstel & Herpositionering

    De markten hebben zich in korte tijd hersteld van een stevige correctie. Achteraf lijkt zo’n beweging logisch. Maar in realiteit gebeurde ze snel, krachtig en zonder duidelijke aankondiging. De aanleiding lag bij geopolitieke ontspanning: aangekondigde…
    Meer lezen
  • Impakt 20221130 47
    Weekly
    10.05.2025

    Whales & Winst

    In onze wekelijkse rubriek hebben we het regelmatig over marktmanipulatie — het idee dat markten niet efficiënt zijn, en dat zogenaamde whales (of marktmakers) vaak aan de touwtjes trekken. Bertrand ontmoette onlangs een gepensioneerde marketmaker…
    Meer lezen
  • Screenshot 2024 04 14 080914
    Weekly
    03.05.2025

    Manipulatie & Markten

    U weet het misschien: de eerste 100 dagen van Trumps presidentschap vielen samen met de slechtste 100 dagen voor wereldwijde aandelen. Geen complot, wel feiten. Journalisten en Europeanen bestempelen Trump vaak als een roekeloze gek. Maar…
    Meer lezen