Triple witching day en volatiliteit

Op 15 maart was het triple witching day. En dan? Zoals een maand geleden, op 16 februari, zullen veel kleine visjes "gedwongen kopers" geweest zijn. En u kent het liedje, wanneer de vraag afneemt, zal de weg vrij zijn voor verkopen door de slimme geldbeleggers. Uiteindelijk bewegen de markten zigzag sinds 16 februari, wat na alles normaal lijkt. En wat te doen in deze situatie?

Verkopen van kortlopende opties om tijdswaarde te innen en put-opties kopen op middellange termijn is een optimale strategie. Over het algemeen is een lage impliciete volatiliteit de ideale context voor deze winstgevende strategie.

U hoeft helemaal niet bang te zijn voor de drie heksen. We zagen een typische beweging met grote rode en groene Japanse candles. Deze bewegingen laten zien dat de grote jongens bezig zijn om retail te plukken. Het bewust observeren van de bewegingen tijdens de vier jaarlijkse witchingdays maakt het mogelijk om de dag efficiënt en stressvrij voor te bereiden. Deze vrijdag 15 maart was geen uitzondering.

We spraken er vorige week over. Op korte termijn zijn de eerste tekenen van het einde van de stijging zichtbaar. De publicatie van de resultaten van Adobe (op donderdag 14 maart) doet vermoeden dat het niet gemakkelijk zal zijn om geld te verdienen met AI. In 1999, vóór het barsten van de internetbubbel, steeg het aandeel Fyffes (van de bananen) met 40% in enkele seconden toen ze aankondigden dat ze een website hadden ontwikkeld. De menselijke natuur zal nooit veranderen.

De huidige analyse van de Elliott Wave op middellange termijn is consistent met het onderzoek van de grote econoom en historicus Charlie Poor, of Charles Kindleberger (Manias, Panics, and Crashes gepubliceerd in 1978). Na een ranging wave zouden we in de wave van de volgers terechtkomen, degenen die Nvidia en de 6 andere hebben gemist. En dan zal er totale euforie zijn voor een crash. De geschiedenis zal zich zeker herhalen omdat de menselijke natuur niet verandert. Wordt vervolgd…